Trading Options On Råvare Futures

Beginner039s Guide To Trading Futures Velkommen til Beginners Guide to Trading Futures. Denne veiledningen vil gi en generell oversikt over futuresmarkedet, samt beskrivelser av noen av de instrumenter og teknikker som er felles for markedet. Som vi ser, er det terminkontrakter som dekker mange forskjellige klasser av investeringer (dvs. aksjeindeks, gull, appelsinjuice) og det er umulig å gå i detalj på hver av disse. Det foreslås derfor at hvis du etter å ha lest denne veiledningen bestemmer deg for å begynne å handle med futures, bruker du litt tid på å studere det spesifikke markedet der du er interessert i handel. Som med enhver innsats, jo mer innsats du legger til forberedelse, desto større er dine odds for suksess når du faktisk begynner. Viktig merknad: Mens futures kan brukes til å effektivt sikre andre investeringsposisjoner, kan de også brukes til spekulasjon. Å gjøre det har potensialet for store belønninger på grunn av innflytelse (som vil bli diskutert i større detalj senere), men bærer også overordnet store risikoer. Før du begynner å handle med futures, bør du ikke bare forberede så mye som mulig, men også være helt sikker på at du er i stand til og villig til å godta eventuelle økonomiske tap du måtte lide. Den grunnleggende strukturen i denne veiledningen er som følger: Vi vil begynne med en generell oversikt over futuresmarkedet, inkludert en diskusjon om hvordan futures fungerer, hvordan de skiller seg fra andre finansielle instrumenter, og forstår fordelene og ulempene med innflytelse. I seksjon 2 vil vi fortsette å se på noen hensyn før handel, for eksempel hva meglerfirmaet du kan bruke, de forskjellige typer futureskontrakter som er tilgjengelige og de ulike typer handler du kan ansette. Seksjon tre vil da fokusere på evaluering av futures, inkludert grunnleggende og teknisk analyse teknikker samt programvarepakker som kan være nyttige. Endelig vil avsnitt 4 i denne veiledningen gi et eksempel på en futureshandel, ved å se et trinnvis blikk på instrumentvalg, markedsanalyse og handelstiltak. Ved slutten av denne veiledningen bør du ha en grunnleggende forståelse av hva som er involvert i trading futures, og et godt grunnlag for å starte videre studier hvis du har bestemt at futures trading er for deg. Hvis du vil bytte futures i håp om at du blir rik, må du først svare på noen spørsmål. For de som er nye til futures, men ønsker en solid forståelse av dem, forklarer denne opplæringen hva futureskontrakter er, hvordan de jobber og hvorfor investorer bruker dem. Lær å holde tapene dine til et minimum og konsekvent produsere positive resultater. Vi ser på de øverste åtte fordelene ved handel med futures over aksjer. Ofte stilte spørsmål Mens begge begrepene ofte brukes til å beskrive utførelsen av en investering, er avkastning og retur ikke en og samme. Lær hvordan agenter, mæglere og meglere ofte betraktes som de samme, men i realiteten har disse eiendomsstillinger forskjellige. Fordi svært få eiendeler varer for alltid, krever en av hovedprinsippene for periodiseringsregnskap at en eiendel koster seg proporsjonalt. Et variabelt rentelån er et lån hvor renten på den utestående saldoen varierer som markedsrente. Ofte stilte spørsmål Mens begge begrepene ofte brukes til å beskrive utførelsen av en investering, er avkastning og retur ikke en og samme. Lær hvordan agenter, mæglere og meglere ofte betraktes som de samme, men i realiteten har disse eiendomsstillinger forskjellige. Fordi svært få eiendeler varer for alltid, krever en av hovedprinsippene for periodiseringsregnskap at en eiendel koster seg proporsjonalt. Et rentebeløpslån er et lån hvor renten på den utestående saldoen varierer som markedsrente. Fremtidsmarkeder - Del 11: Alternativer på futures Futures Trading Kort kurs Alternativer på futures begynte å handle i 1983. I dag setter og ringer på Landbruks-, metall - og finansmarkedet (valuta, rente og aksjeindeks) futures handles med åpen utkledning i utpekte groper. Disse alternativene pits er vanligvis plassert nær de underliggende futures trading. Mange av funksjonene som gjelder for opsjoner gjelder for futures alternativer. En opsjonspris, dens premie, sporer prisen på den underliggende futureskontrakten som i sin tur sporer prisen på de underliggende kontantene. Derfor følger opsjonspremien til mars T-obligasjonslån futuresprisen i mars T-obligasjonslån. Alternativet for desember SampP 500-indeksen følger SampP 500 indeks futures i desember. May-soyabønnealternativet sporer kontrakten for soyabønne futures i mai. Fordi opsjonspriser sporer terminspriser, kan spekulanter bruke dem til å utnytte prisendringer i underliggende varer, og sikringsselskapene kan beskytte sine kontanterposisjoner med dem. Spekulanter kan ta direkte posisjoner i alternativer. Alternativer kan også brukes i sikringsstrategier med futures og kontantposisjoner. Futures alternativer har noen unike funksjoner og et sett med jargong alle sine egne. Putt, samtaler, streik osv. Futures tilbyr trader to grunnleggende valg - kjøp eller salg av kontrakt. Alternativer tilbyr fire valg - kjøpe eller skrive (selge) en samtale eller sette. Mens futures kjøperen og selgeren begge påtar seg forpliktelser, selger opsjonsforfatteren visse rettigheter til opsjonskjøperen. En samtale gir kjøperen rett til å kjøpe den underliggende terminkontrakten til en fast pris på aksjekursen. Et sett gir kjøperen rett til å selge den underliggende futureskontrakten til en bestemt strykpris. Anrops - og saksforfattere gir kjøperne disse rettighetene til gjengjeld for premieutbetalinger som de mottar foran. Kjøperen av et anrop er bullish på de underliggende futures kjøperen av et put er bearish. Anropsforfatteren (termen som brukes til selgeren av opsjoner) føler at den underliggende futuresprisen vil forbli den samme eller faller den forfatteren mener at den vil forbli den samme eller øke. Begge setter og samtaler har endelige liv og utløper før den underliggende futureskontrakten. Prisen på opsjonen, dens premie, representerer en liten prosentandel av den underliggende verdien av futures kontrakten. I et øyeblikk ser vi på hva som bestemmer premieverdier. For nå, husk at en opsjonspremie beveger seg sammen med prisen på de underliggende futures. Denne bevegelsen er kilden til fortjeneste og tap for opsjonshandlere. Hvem vinner Hvem taper Kjøperen av et alternativ kan tjene sterkt dersom hans syn er riktig og markedet fortsetter å stige eller falle i den retningen han forventet. Hvis han har feil, kan han ikke miste mer penger enn premien han betalte opp til opsjonsforfatteren. De fleste kjøpere utøver aldri sine opsjonsstillinger, men likevel likvider dem. Først og fremst vil de kanskje ikke være i futures markedet, siden de risikerer å miste noen poeng før de reverserer sin futuresposisjon eller sprer seg. For det andre er det ofte mer lønnsomt å reversere et alternativ som fortsatt har litt tid før utløpet. Alternativpriser En opsjonspris, dens premie, avhenger av tre ting: (1) forholdet og avstanden mellom futuresprisen og strekkprisen (2) opsjonsperioden og (3) volatiliteten til den underliggende terminkontrakten . Puttene er mer eller mindre speilbildet av samtaler. Putkjøperen forventer at prisen går ned. Derfor betaler han en premie i håp om at futuresprisen vil falle. Hvis det gjør det, har han to valg: (1) Han kan lukke sin lange puteposisjon til fortjeneste siden det vil være mer verdifullt eller (2) han kan trene og oppnå en lønnsom kort posisjon i futures kontrakten siden streikprisen vil være høyere enn den rådende futuresprisen. Vil europeiske valg styrke enhet eller forsvinne Divide av Erik Norland 21. februar 2017 Valg i Nederland, Frankrike og Tyskland på overraskende høyder. Brexit-stemme kunne enten styrke europeisk enhet eller utvide splittelsen. Sikre den neste eksplosjonen i høyavkastningspapirer av Erik Norland 16. februar 2017 Som Fed gir opp for renteøkninger, kan en akselerasjon i tempoet i pengestramming øke risikoen for at kreditter sprer seg ballong som i 2007. Effektive amerikanske skiferproducenter en utfordring for OPEC Av Bluford Putnam 14. februar 2017 Kan OPECs nyeste produksjonsnedskæringer holde oljeprisene svingete Kostnadseffektive skiferproducenter i USA vil spille en stor rolle i markedets retning. Futures Options Trading